Hinterlegte Parameter
Allgemein
| iName der Kommune oder Organisation, für die die Bewertung erstellt wird.Kommune / Organisation |
Gemeinde Buchental (20.000 EW) |
| iArt des Digitalisierungsvorhabens, das bewertet wird.Projekttyp |
Digitaler Rechnungsworkflow (E-Rechnung) |
| iProjektverantwortliche Person.Verantwortlich |
Kaemmerin Lisa Sparkonto |
| iBeschreibung des heutigen, meist manuellen Prozesses.Ist-Zustand |
Papierbasierte Rechnungsbearbeitung. 8.000 Eingangsrechnungen pro Jahr. 2,5 VZAe gebunden. 15 Minuten pro Rechnung. Medienbrueche zwischen Posteingang, Sachbearbeitung, Anordnung und HKR-Buchung. Archivierung in Papierakten.
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| iBeschreibung der geplanten digitalen Lösung.Geplante Lösung |
Medienbruchfreier digitaler Workflow von Rechnungseingang (OCR/XRechnung) ueber automatische Kontierung bis zur Freigabe. DMS-Integration, revisionssichere Archivierung, Home-Office-faehig.
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| iErstes Jahr der Betrachtung, in der Regel das nächste Haushaltsjahr.Startjahr |
2026 |
| iAnzahl der Jahre, über die Kosten und Einsparungen betrachtet werden (üblich 5).Betrachtungszeitraum (Jahre) |
5 |
Mengengerüst
| iVollzeitäquivalente, die heute mit dem Prozess befasst sind.Betroffene VZÄ |
2,5 |
| iAnzahl der Vorgänge bzw. Fälle pro Jahr.Vorgangsvolumen pro Jahr |
8000 |
| iDurchschnittliche Bearbeitungszeit je Vorgang im Ist-Zustand.Bearbeitungszeit pro Vorgang (Min.) |
15 |
| iAnteil der Bearbeitungszeit, der durch die Digitalisierung entfällt.Erwartete Zeitersparnis (%) |
67 |
Personalkosten
| iEingruppierung der betroffenen Stellen; bestimmt die Personalkosten-Basis.Entgeltgruppe (TVöD VKA) |
E 9b |
| iTVöD-Erfahrungsstufe 1 bis 6; Stufe 3 ist ein guter Mittelwert.Erfahrungsstufe |
3 |
| iMultiplikator auf das Bruttogehalt für die Vollkosten je Stelle (Arbeitgeberanteile, Sach- und Raumkosten). Standard 1,7.KGSt-Faktor (Personalvollkosten) |
1,7 |
Finanzielle Parameter
| iEinmalige Gesamtinvestition für Beschaffung, Implementierung, Beratung und Schulung.Investitionskosten (EUR) |
78.000 |
| iAllgemeine Preis- und Kostensteigerung pro Jahr (Inflation).Jährliche Kostensteigerung |
0,02 |
| iZinssatz zur Abzinsung künftiger Beträge auf den Barwert. Aktuell 3,1 % (BMF).Kalkulationszinssatz (BMF) |
0,031 |
| iJährliche Steigerungsrate für externe Dienstleistungen und Umlagen; kann über der Inflation liegen.Steigerung externe Dienstleistungen |
0,02 |
| iJährliche Betriebs- und Wartungskosten der Alternative als Anteil der Investition.Wartungsanteil |
0,18 |
Kosten- und Einsparungsannahmen
| iSachkosten je Vorgang im Ist-Zustand (Papier, Porto, Druck).Sachkosten je Vorgang |
1,5 |
| iAnteil der Zeitersparnis, der sich auch in Sachkosten niederschlägt.Sachkosten-Einsparungsquote |
0,7 |
| iMonetarisierte Prozessverbesserung als Anteil der Personalkosten.Prozessoptimierung |
0,05 |
Investitionsverteilung
| iAnteil der Investition für Projektmanagement und Beratung.Anteil Projektmanagement |
0,3 |
| iAnteil der Investition für Beschaffung und Implementierung.Anteil Beschaffung |
0,45 |
| iAnteil der Investition für Organisationsentwicklung und Change.Anteil Change-Management |
0,15 |
| iAnteil der Investition für Schulung und Einführung.Anteil Schulung |
0,1 |
Übergang und Migration
| iEinmalige Kosten für Datenmigration, Schnittstellen und Übergang, angesetzt im ersten Jahr.Migrationskosten (einmalig) |
0 |
| iJahre, in denen das Altsystem parallel weiterläuft (Doppelkosten); Einsparungen greifen erst danach.Parallelbetrieb (Jahre) |
0 |
Beispiel-Szenarien sind schreibgeschützt. Zum Anpassen "Duplizieren & bearbeiten" nutzen.